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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 404 010.00 | | 404 010.00 | 404 010.00 |
AP Constructions | 35 644.00 | 13 895.00 | 21 749.00 | 35 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 960.00 | 564 309.00 | 136 651.00 | 700 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 766.00 | 14 908.00 | 18 858.00 | 33 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 483.00 | 596 047.00 | 586 436.00 | 1 182 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BZ Autres créances | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CF Disponibilités | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 697.00 | | 135 697.00 | 135 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 180.00 | 596 047.00 | 722 133.00 | 1 318 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
DH Report à nouveau | -114 727.00 | -47 887.00 | | -114 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 393.00 | -66 840.00 | | -51 393.00 |
DL TOTAL (I) | 39 724.00 | 91 117.00 | | 39 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 031.00 | 500 690.00 | | 376 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 023.00 | 196 388.00 | | 223 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 177.00 | 34 640.00 | | 48 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 738.00 | 20 528.00 | | 22 738.00 |
EA Autres dettes | 12 439.00 | 1 322.00 | | 12 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 409.00 | 753 568.00 | | 682 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 133.00 | 844 685.00 | | 722 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 975.00 | 377 537.00 | | 429 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
FD Production vendue biens | 101 828.00 | | 101 828.00 | 101 828.00 |
FG Production vendue services | 601 314.00 | | 601 314.00 | 601 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 753.00 | | 714 753.00 | 714 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | 3 268.00 | | 2 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 11 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | 10 037.00 | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 963.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 944.00 | -4 321.00 | | -3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 145.00 | 690 892.00 | | 745 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 538.00 | 757 733.00 | | 796 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 393.00 | -66 840.00 | | -51 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 094.00 | 26 974.00 | | 42 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 125.00 | | 69 358.00 | 1 113 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 945.00 | | | 406 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 162.00 | | 69 208.00 | 701 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | 150.00 | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 759.00 | 171 288.00 | | 424 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 531.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 355.00 | 170 757.00 | | 422 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 031.00 | 123 598.00 | 252 434.00 | 376 031.00 |
VI Groupe et associés | 223 023.00 | 223 023.00 | | 223 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 884.00 | | | 121 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 409.00 | 429 975.00 | 252 434.00 | 682 409.00 |