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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 2 222.00 | 1 213.00 | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 404 010.00 | | 404 010.00 | 404 010.00 |
AP Constructions | 27 718.00 | 4 036.00 | 23 682.00 | 27 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 318.00 | 243 263.00 | 378 055.00 | 621 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 209.00 | 4 546.00 | 11 663.00 | 16 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 745.00 | 254 067.00 | 833 678.00 | 1 087 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 926.00 | 970.00 | 24 956.00 | 25 926.00 |
BZ Autres créances | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CF Disponibilités | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 362.00 | 970.00 | 127 392.00 | 128 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 107.00 | 255 037.00 | 961 070.00 | 1 216 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DH Report à nouveau | -47 887.00 | | | -47 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 887.00 | 5 844.00 | | -47 887.00 |
DL TOTAL (I) | 157 957.00 | 205 844.00 | | 157 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 109.00 | 647 274.00 | | 543 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 650.00 | 159 251.00 | | 185 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 485.00 | 38 518.00 | | 34 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 809.00 | 32 968.00 | | 25 809.00 |
EA Autres dettes | 14 060.00 | 45 199.00 | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 113.00 | 923 210.00 | | 803 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 070.00 | 1 129 054.00 | | 961 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 627.00 | 380 101.00 | | 365 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
FD Production vendue biens | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
FG Production vendue services | 514 296.00 | | 514 296.00 | 514 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 899.00 | | 592 899.00 | 592 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | 2 046.00 | | 1 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 116 665.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 116 665.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -116 665.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 394.00 | 1 031.00 | | -3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 003.00 | 566 998.00 | | 603 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 890.00 | 561 154.00 | | 650 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 887.00 | 5 844.00 | | -47 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 214.00 | | 55 531.00 | 1 032 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 445.00 | | | 407 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 769.00 | | 40 476.00 | 624 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 067.00 | 171 192.00 | 500.00 | 254 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 682.00 | 500.00 | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 845.00 | 170 510.00 | | 251 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | | 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 915.00 | 121 884.00 | 376 031.00 | 497 915.00 |
VI Groupe et associés | 196 388.00 | 196 388.00 | | 196 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 779.00 | 26 761.00 | 5 018.00 | 31 779.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 568.00 | 377 537.00 | 376 031.00 | 753 568.00 |