| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 690 810.00 | 690 810.00 | | 690 810.00 |
AP Constructions | 400 631.00 | 400 631.00 | | 400 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 374.00 | 169 374.00 | | 169 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 397.00 | 761 397.00 | | 761 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 437.00 | 2 098 437.00 | | 2 098 437.00 |
BZ Autres créances | 1 026 500.00 | | 1 026 500.00 | 1 026 500.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 773.00 | | 1 031 773.00 | 1 031 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 210.00 | 2 098 437.00 | 1 031 773.00 | 3 130 210.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -13 920 490.00 | -16 302 091.00 | | -13 920 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 695.00 | 2 381 601.00 | | -37 695.00 |
DL TOTAL (I) | -13 920 073.00 | -13 882 378.00 | | -13 920 073.00 |
DP Provisions pour risques | 1 402 920.00 | 1 378 609.00 | | 1 402 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 920.00 | 1 378 609.00 | | 1 402 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 545 510.00 | 13 530 510.00 | | 13 545 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 914.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 548 926.00 | 13 534 499.00 | | 13 548 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 773.00 | 1 030 730.00 | | 1 031 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 840.00 | 2 820 277.00 | | 352 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 840.00 | 2 820 285.00 | | 352 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 151.00 | 366 523.00 | | 377 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 151.00 | 366 523.00 | | 377 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 311.00 | 2 453 763.00 | | -24 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 260.00 | 2 833 564.00 | | 354 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 956.00 | 451 963.00 | | 391 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 695.00 | 2 381 601.00 | | -37 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 437.00 | | | 2 098 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 815.00 | | | 1 260 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 622.00 | | | 837 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 609.00 | 377 151.00 | 352 840.00 | 1 378 609.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 690 810.00 | | | 690 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528 432.00 | | | 1 528 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907 042.00 | 377 151.00 | 352 840.00 | 2 907 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 951 163.00 | | | 7 951 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 397.00 | | | 761 397.00 |
VB T. V. A. | 1 026 500.00 | | | 1 026 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 5 594 347.00 | | | 5 594 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 897.00 | | 1 787 897.00 | 1 787 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 548 926.00 | 3 416.00 | | 13 548 926.00 |