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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 407.00 | 338 407.00 | | 338 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 397.00 | 761 397.00 | | 761 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 029.00 | 1 176 029.00 | | 1 176 029.00 |
CF Disponibilités | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 895.00 | 1 176 029.00 | 47 866.00 | 1 223 895.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -13 879 324.00 | -13 882 054.00 | | -13 879 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 044.00 | 2 731.00 | | -3 044.00 |
DL TOTAL (I) | -13 844 256.00 | -13 841 211.00 | | -13 844 256.00 |
DP Provisions pour risques | 409 833.00 | 397 971.00 | | 409 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 833.00 | 397 971.00 | | 409 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 482 215.00 | 13 482 215.00 | | 13 482 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 482 289.00 | 13 482 304.00 | | 13 482 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 866.00 | 39 064.00 | | 47 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 482 215.00 | | | 13 482 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 209.00 | 6 005.00 | | 10 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 971.00 | 395 568.00 | | 397 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 180.00 | 401 573.00 | | 408 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 234.00 | 93 458.00 | | 70 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 833.00 | 397 971.00 | | 409 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 067.00 | 491 429.00 | | 480 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 887.00 | -89 856.00 | | -71 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 929.00 | 495 538.00 | | 478 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 974.00 | 492 807.00 | | 481 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 044.00 | 2 731.00 | | -3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 263.00 | | | 1 246 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 234.00 | 1 176 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 234.00 | 338 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 640.00 | | | 408 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 622.00 | | | 837 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 761 397.00 | | | 761 397.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 971.00 | 409 833.00 | 397 971.00 | 397 971.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 408 640.00 | | 70 234.00 | 408 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 263.00 | | 70 234.00 | 1 246 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 234.00 | 409 833.00 | 468 205.00 | 1 644 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 951 163.00 | | 7 951 163.00 | 7 951 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 397.00 | | 761 397.00 | 761 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 5 531 052.00 | | 5 531 052.00 | 5 531 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 397.00 | | 761 397.00 | 761 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 482 289.00 | 75.00 | 13 482 215.00 | 13 482 289.00 |