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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 575 274.00 | 575 274.00 | | 575 274.00 |
AP Constructions | 400 631.00 | 400 631.00 | | 400 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 397.00 | 761 397.00 | | 761 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 527.00 | 1 813 527.00 | | 1 813 527.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 221.00 | 1 813 527.00 | 4 694.00 | 1 818 221.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -13 995 815.00 | -13 958 185.00 | | -13 995 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 009.00 | -37 629.00 | | -35 009.00 |
DL TOTAL (I) | -13 992 711.00 | -13 957 703.00 | | -13 992 711.00 |
DP Provisions pour risques | 389 861.00 | 385 436.00 | | 389 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 861.00 | 385 436.00 | | 389 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 81.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 593 588.00 | 13 554 982.00 | | 13 593 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 21 990.00 | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 607 544.00 | 13 577 053.00 | | 13 607 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694.00 | 4 787.00 | | 4 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 436.00 | 1 402 920.00 | | 385 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 436.00 | 1 402 920.00 | | 385 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 029 841.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 861.00 | 385 436.00 | | 389 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 861.00 | 1 530 813.00 | | 389 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 425.00 | -127 893.00 | | -4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 944.00 | 1 529 030.00 | | 385 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 953.00 | 1 566 659.00 | | 420 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 009.00 | -37 629.00 | | -35 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 527.00 | | | 1 813 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 905.00 | | | 975 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 622.00 | | | 837 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 631.00 | | | 400 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 631.00 | | | 400 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 436.00 | 389 861.00 | 385 436.00 | 385 436.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 575 274.00 | | | 575 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 896.00 | | | 1 412 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 332.00 | 389 861.00 | 385 436.00 | 1 798 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 951 163.00 | | 7 951 163.00 | 7 951 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 397.00 | | 761 397.00 | 761 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 5 642 425.00 | | 5 642 425.00 | 5 642 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 397.00 | | 761 397.00 | 761 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 607 544.00 | 13 956.00 | 13 593 588.00 | 13 607 544.00 |