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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 785.00 | 14 863.00 | 11 922.00 | 26 785.00 |
AP Constructions | 778 235.00 | 550 324.00 | 227 911.00 | 778 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 36 856.00 | 721.00 | 37 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 000.00 | 802 443.00 | 441 558.00 | 1 244 000.00 |
BZ Autres créances | 145 956.00 | 74 729.00 | 71 227.00 | 145 956.00 |
CF Disponibilités | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 799.00 | 74 729.00 | 88 070.00 | 162 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 799.00 | 877 172.00 | 529 627.00 | 1 406 799.00 |
CU Autres participations | 401 029.00 | 200 400.00 | 200 629.00 | 401 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 502 295.00 | | | 1 502 295.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 738.00 | | | -1 277 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 924.00 | | | -33 924.00 |
DL TOTAL (I) | 275 333.00 | | | 275 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 465.00 | | | 207 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 294.00 | | | 254 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 627.00 | | | 529 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 294.00 | | | 254 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 021.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 094.00 | | | 103 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 018.00 | | | 137 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 924.00 | | | -33 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 701.00 | | 817.00 | 1 252 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 518.00 | 1 244 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 518.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 779.00 | | 817.00 | 841 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 404.00 | | | 401 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 540.00 | 35 021.00 | 9 518.00 | 576 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 022.00 | 35 021.00 | | 567 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 429.00 | | 29 700.00 | 104 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 829.00 | | 29 700.00 | 304 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 829.00 | | 29 700.00 | 304 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
VI Groupe et associés | 207 465.00 | 207 465.00 | | 207 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 331.00 | 146 331.00 | | 146 331.00 |
VW T.V.A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 294.00 | 254 294.00 | | 254 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 835.00 | | | 28 835.00 |