| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 785.00 | 15 595.00 | 11 190.00 | 26 785.00 |
AP Constructions | 778 235.00 | 583 747.00 | 194 488.00 | 778 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 37 019.00 | 557.00 | 37 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 000.00 | 642 000.00 | 602 001.00 | 1 244 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 758.00 | 18 132.00 | 3 626.00 | 21 758.00 |
BZ Autres créances | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 355.00 | 18 132.00 | 98 223.00 | 116 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 355.00 | 660 132.00 | 700 224.00 | 1 360 355.00 |
CU Autres participations | 401 029.00 | 5 638.00 | 395 391.00 | 401 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 502 295.00 | | | 1 502 295.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 662.00 | | | -1 311 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 866.00 | | | 179 866.00 |
DL TOTAL (I) | 455 199.00 | | | 455 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 465.00 | | | 207 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 024.00 | | | 245 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 224.00 | | | 700 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 024.00 | | | 245 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 896.00 | | | -29 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 568.00 | | | 351 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 702.00 | | | 171 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 866.00 | | | 179 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 597.00 | | | 842 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 404.00 | | | 401 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 043.00 | 34 319.00 | | 602 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 043.00 | 34 319.00 | | 602 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 132.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 129.00 | 18 132.00 | 269 491.00 | 275 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 129.00 | 18 132.00 | 269 491.00 | 275 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 132.00 | 74 729.00 | |
UG ‐ Financières | | | 194 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 465.00 | 207 465.00 | | 207 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 068.00 | 112 068.00 | | 112 068.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 024.00 | 245 024.00 | | 245 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
ST Autres comptes | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 152.00 | | | 27 152.00 |