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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 785.00 | 15 595.00 | 11 190.00 | 26 785.00 |
AP Constructions | 778 235.00 | 636 168.00 | 142 067.00 | 778 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 306.00 | 39 376.00 | 11 930.00 | 51 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 730.00 | 691 140.00 | 566 590.00 | 1 257 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 042.00 | 34 896.00 | 12 146.00 | 47 042.00 |
BZ Autres créances | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 040.00 | 34 896.00 | 72 144.00 | 107 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 770.00 | 726 036.00 | 638 735.00 | 1 364 770.00 |
CU Autres participations | 401 029.00 | | 401 029.00 | 401 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 502 295.00 | | | 1 502 295.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 132.00 | | | -1 158 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 527.00 | | | -29 527.00 |
DL TOTAL (I) | 399 337.00 | | | 399 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 465.00 | | | 207 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 397.00 | | | 239 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 735.00 | | | 638 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 397.00 | | | 239 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 527.00 | | | -29 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 854.00 | | 6 876.00 | 1 250 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 451.00 | | 6 876.00 | 849 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 404.00 | | | 401 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 580.00 | 21 559.00 | | 669 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 580.00 | 21 559.00 | | 669 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 465.00 | 207 465.00 | | 207 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 397.00 | 239 397.00 | | 239 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
ST Autres comptes | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 591.00 | | | 19 591.00 |