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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 425.00 | | 444 425.00 | 444 425.00 |
CF Disponibilités | 460 049.00 | | 460 049.00 | 460 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 337.00 | | 905 337.00 | 905 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 337.00 | | 905 337.00 | 905 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 656.00 | 576 209.00 | | 661 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 971.00 | 85 447.00 | | 80 971.00 |
DL TOTAL (I) | 876 782.00 | 795 811.00 | | 876 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 360.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 163.00 | 19 131.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 555.00 | 39 491.00 | | 28 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 337.00 | 835 302.00 | | 905 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 555.00 | 39 491.00 | | 28 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 684.00 | | 103 684.00 | 103 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 684.00 | | 103 684.00 | 103 684.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 002.00 | 32 240.00 | | 30 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 481.00 | 126 481.00 | | 125 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 509.00 | 41 035.00 | | 44 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 971.00 | 85 447.00 | | 80 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 3 664.00 | | 3 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | 3 700.00 | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 1 364.00 | 1 356.00 | | 1 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 834.00 | 3 739.00 | | 3 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 038.00 | 10 732.00 | | 11 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094.00 | 520.00 | | 1 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 258.00 | 5 056.00 | | 7 258.00 |