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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 425.00 | | 444 425.00 | 444 425.00 |
CF Disponibilités | 247 449.00 | | 247 449.00 | 247 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 400.00 | | 695 400.00 | 695 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 400.00 | | 695 400.00 | 695 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 054.00 | 542 627.00 | | 466 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 835.00 | 73 427.00 | | 72 835.00 |
DL TOTAL (I) | 673 044.00 | 750 209.00 | | 673 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 672.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356.00 | 3 544.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 356.00 | 24 216.00 | | 22 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 400.00 | 774 426.00 | | 695 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 356.00 | 24 216.00 | | 22 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 995.00 | | 103 995.00 | 103 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 995.00 | | 103 995.00 | 103 995.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 442.00 | 23 280.00 | | 21 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 942.00 | 123 947.00 | | 125 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 107.00 | 50 519.00 | | 53 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 835.00 | 73 427.00 | | 72 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | 3 952.00 | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 060.00 | 4 850.00 | | 10 060.00 |
ST Autres comptes | 2 055.00 | 2 121.00 | | 2 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | 4 401.00 | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 101.00 | 10 689.00 | | 11 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 179.00 | 1 260.00 | | 2 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 115.00 | 6 971.00 | | 12 115.00 |