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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 270.00 | | 275 270.00 | 275 270.00 |
CF Disponibilités | 1 703 920.00 | | 1 703 920.00 | 1 703 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 988 365.00 | | 1 988 365.00 | 1 988 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 469.00 | | 1 988 469.00 | 1 988 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -1 549 773.00 | 288 889.00 | | -1 549 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 838.00 | 61 338.00 | | 2 181 838.00 |
DL TOTAL (I) | 766 221.00 | 484 383.00 | | 766 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 800.00 | 28 600.00 | | 381 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 655.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 800.00 | 3 039.00 | | 839 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 248.00 | 32 294.00 | | 1 222 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 469.00 | 516 677.00 | | 1 988 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 248.00 | 32 294.00 | | 1 222 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 610.00 | 16 971.00 | | 841 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 714.00 | 122 309.00 | | 3 058 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 875.00 | 60 971.00 | | 876 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 838.00 | 61 338.00 | | 2 181 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104.00 | | | 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838 913.00 | 838 913.00 | | 838 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VI Groupe et associés | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 280.00 | 9 175.00 | 104.00 | 9 280.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 248.00 | 1 222 248.00 | | 1 222 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 5 616.00 | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 017.00 | 10 955.00 | | 18 017.00 |
ST Autres comptes | 2 152.00 | 11 284.00 | | 2 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374.00 | 5.00 | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | 6 073.00 | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 373.00 | 13 013.00 | | 1 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 284.00 | 4 007.00 | | 7 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 544.00 | 22 244.00 | | 20 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |