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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AN Terrains | 1 081 004.00 | 389 232.00 | 691 772.00 | 1 081 004.00 |
AP Constructions | 3 353 931.00 | 1 904 853.00 | 1 449 078.00 | 3 353 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 113.00 | 198 854.00 | 7 259.00 | 206 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 004.00 | 776 633.00 | 241 371.00 | 1 018 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 625.00 | | 84 625.00 | 84 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 172 699.00 | 3 271 293.00 | 3 901 405.00 | 7 172 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 198.00 | | 174 198.00 | 174 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 511.00 | 1 250.00 | 22 261.00 | 23 511.00 |
BZ Autres créances | 854 392.00 | | 854 392.00 | 854 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934 832.00 | | 1 934 832.00 | 1 934 832.00 |
CF Disponibilités | 1 155 829.00 | | 1 155 829.00 | 1 155 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 530.00 | 1 250.00 | 4 183 280.00 | 4 184 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 357 228.00 | 3 272 543.00 | 8 084 685.00 | 11 357 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617 002.00 | | | 617 002.00 |
CU Autres participations | 1 427 300.00 | | 1 427 300.00 | 1 427 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 588.00 | 1 538 588.00 | | 1 538 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 859.00 | 153 859.00 | | 153 859.00 |
DG Autres réserves | 853 112.00 | 1 161 976.00 | | 853 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 115.00 | -308 864.00 | | -226 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 631.00 | 19 635.00 | | 18 631.00 |
DK Provisions réglementées | 43 867.00 | 46 973.00 | | 43 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 074.00 | 2 565 194.00 | | 2 338 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 343.00 | 336 352.00 | | 421 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177 408.00 | 5 112 602.00 | | 5 177 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 274.00 | 96 643.00 | | 82 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 874.00 | 60 930.00 | | 61 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 11 023.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 746 611.00 | 5 617 549.00 | | 5 746 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 685.00 | 8 182 743.00 | | 8 084 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 177 408.00 | | | 5 177 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 787.00 | |
FM Production stockée | | | 32 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 173 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 2 637.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509.00 | 56 155.00 | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 58 792.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 18 790.00 | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 095.00 | 6 383.00 | | 33 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 399.00 | 25 173.00 | | 34 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 324.00 | 33 618.00 | | -32 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 238.00 | 577 221.00 | | 621 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 353.00 | 886 085.00 | | 847 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 115.00 | -308 864.00 | | -226 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 087 807.00 | 138 559.00 | | 7 087 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 667.00 | 7 172 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 667.00 | 5 743 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658 785.00 | 138 559.00 | | 5 658 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 300.00 | | | 1 427 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 606.00 | 252 259.00 | 20 572.00 | 3 039 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 884.00 | 252 259.00 | 20 572.00 | 3 037 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 177 408.00 | 216 123.00 | 4 961 285.00 | 5 177 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 717 914.00 | | | 717 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 122.00 | 76 057.00 | 237 869.00 | 409 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 768.00 | | | 113 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 353.00 | 220 582.00 | 658 771.00 | 879 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 611.00 | 452 261.00 | 5 199 153.00 | 5 746 611.00 |