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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | 3 462.00 | 5 488.00 | 8 949.00 |
AN Terrains | 1 081 004.00 | 391 298.00 | 689 706.00 | 1 081 004.00 |
AP Constructions | 3 606 086.00 | 2 528 731.00 | 1 077 355.00 | 3 606 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 754.00 | 198 218.00 | 33 536.00 | 231 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 301.00 | 742 132.00 | 481 169.00 | 1 223 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 054 105.00 | 3 865 563.00 | 4 188 542.00 | 8 054 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
BZ Autres créances | 678 840.00 | | 678 840.00 | 678 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192 753.00 | 16 944.00 | 1 175 809.00 | 1 192 753.00 |
CF Disponibilités | 755 462.00 | | 755 462.00 | 755 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 682.00 | 16 944.00 | 2 817 738.00 | 2 834 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 787.00 | 3 882 507.00 | 7 006 280.00 | 10 888 787.00 |
CU Autres participations | 1 877 542.00 | | 1 877 542.00 | 1 877 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 588.00 | 1 538 588.00 | | 1 538 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 859.00 | 153 859.00 | | 153 859.00 |
DG Autres réserves | | 273 125.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 855.00 | | | -69 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 562.00 | -342 979.00 | | -112 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 656.00 | 40 761.00 | | 37 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 686.00 | 1 663 353.00 | | 1 547 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 7.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 806.00 | 410 335.00 | | 587 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697 026.00 | 4 737 702.00 | | 4 697 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 287.00 | 75 022.00 | | 127 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 314.00 | 63 669.00 | | 46 314.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 594.00 | 5 286 728.00 | | 5 458 594.00 |
ED (V) | | 58.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 280.00 | 6 950 146.00 | | 7 006 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 751.00 | 312 275.00 | | 252 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 37 472.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 820 710.00 | | | 7 820 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 054 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 165 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932 497.00 | | | 5 932 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 542.00 | | | 1 877 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767 129.00 | 230 322.00 | 131 888.00 | 3 767 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 2 237.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 183.00 | 228 085.00 | 131 888.00 | 3 764 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 697 026.00 | | 45 000.00 | 4 697 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 287.00 | 127 287.00 | | 127 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 252.00 | 125 252.00 | | 125 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 784.00 | 78 967.00 | 508 817.00 | 587 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
VP Divers | 678 840.00 | 678 840.00 | | 678 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 120.00 | 824 120.00 | | 824 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 594.00 | 252 751.00 | 553 817.00 | 5 458 594.00 |