| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | 1 224.00 | 7 725.00 | 8 949.00 |
AN Terrains | 1 081 004.00 | 391 298.00 | 689 706.00 | 1 081 004.00 |
AP Constructions | 3 606 086.00 | 2 420 603.00 | 1 185 483.00 | 3 606 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 549.00 | 185 702.00 | 22 847.00 | 208 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 858.00 | 783 208.00 | 253 650.00 | 1 036 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 820 710.00 | 3 783 758.00 | 4 036 952.00 | 7 820 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 303.00 | | 109 303.00 | 109 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
BZ Autres créances | 766 521.00 | 26 148.00 | 740 373.00 | 766 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783 634.00 | 15 583.00 | 1 768 051.00 | 1 783 634.00 |
CF Disponibilités | 232 156.00 | | 232 156.00 | 232 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 918.00 | 41 731.00 | 2 913 187.00 | 2 954 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 775 635.00 | 3 825 489.00 | 6 950 146.00 | 10 775 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 704 225.00 | | | 704 225.00 |
CU Autres participations | 1 877 542.00 | | 1 877 542.00 | 1 877 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 588.00 | 1 538 588.00 | | 1 538 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 859.00 | 153 859.00 | | 153 859.00 |
DG Autres réserves | 273 125.00 | 441 488.00 | | 273 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 979.00 | -168 363.00 | | -342 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 761.00 | 43 867.00 | | 40 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 353.00 | 2 009 439.00 | | 1 663 353.00 |
DP Provisions pour risques | 7.00 | | | 7.00 |
DR TOTAL (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 335.00 | 462 592.00 | | 410 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737 702.00 | 4 785 702.00 | | 4 737 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 022.00 | 132 840.00 | | 75 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 669.00 | 63 558.00 | | 63 669.00 |
EA Autres dettes | | 4 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 286 728.00 | 5 448 901.00 | | 5 286 728.00 |
ED (V) | 58.00 | | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 146.00 | 7 458 340.00 | | 6 950 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 275.00 | 341 583.00 | | 312 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 472.00 | 241.00 | | 37 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FG Production vendue services | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 613.00 | | 285 613.00 | 285 613.00 |
FM Production stockée | | | -53 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 106.00 | 3 106.00 | | 19 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 106.00 | 6 249.00 | | 19 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 6 357.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 631.00 | 6 357.00 | | 35 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 525.00 | -108.00 | | -16 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 925.00 | 735 001.00 | | 488 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 904.00 | 903 365.00 | | 831 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 979.00 | -168 363.00 | | -342 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951 255.00 | | 48 642.00 | 7 951 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 300.00 | 1 877 542.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 154 187.00 | 7 820 710.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 887.00 | 5 932 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | 8 949.00 | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046 691.00 | | 39 693.00 | 6 046 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 842.00 | | | 1 902 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 792.00 | 210 138.00 | 121 801.00 | 3 678 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 1 224.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 070.00 | 208 914.00 | 121 801.00 | 3 677 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 737 702.00 | 45 000.00 | | 4 737 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 864.00 | 91 112.00 | 281 751.00 | 372 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 715.00 | 113 491.00 | 704 225.00 | 817 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 728.00 | 312 275.00 | 281 751.00 | 5 286 728.00 |