| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 092.00 | 57 511.00 | 2 581.00 | 60 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 379.00 | 12 450.00 | 929.00 | 13 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 807.00 | 70 160.00 | 3 647.00 | 73 807.00 |
BT Marchandises | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
CF Disponibilités | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 584.00 | | 274 584.00 | 274 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 391.00 | 70 160.00 | 278 231.00 | 348 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 662.00 | 162 579.00 | | 170 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 287.00 | 14 083.00 | | 32 287.00 |
DK Provisions réglementées | 462.00 | 557.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 211 795.00 | 185 603.00 | | 211 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 11 534.00 | | 9 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 995.00 | 21 530.00 | | 38 995.00 |
EA Autres dettes | 18 147.00 | 20 757.00 | | 18 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 436.00 | 53 821.00 | | 66 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 231.00 | 239 424.00 | | 278 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 436.00 | 53 821.00 | | 66 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 953.00 | | 278 953.00 | 278 953.00 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 953.00 | | 364 953.00 | 364 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 891.00 | 3 000.00 | | 5 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | 224.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 224.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 62.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 62.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 162.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 2 372.00 | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 690.00 | 305 307.00 | | 371 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 403.00 | 291 223.00 | | 339 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 287.00 | 14 083.00 | | 32 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 549.00 | | 3 257.00 | 70 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 214.00 | | 3 257.00 | 70 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 478.00 | 1 682.00 | | 68 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 279.00 | 1 682.00 | | 68 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
VI Groupe et associés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 197.00 | 92 060.00 | 137.00 | 92 197.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |