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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 993.00 | 57 633.00 | 11 360.00 | 68 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 445.00 | 68 808.00 | 27 637.00 | 96 445.00 |
BT Marchandises | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CF Disponibilités | 149 148.00 | | 149 148.00 | 149 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 428.00 | | 339 428.00 | 339 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 873.00 | 68 808.00 | 367 065.00 | 435 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 330.00 | 225 852.00 | | 237 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 717.00 | 26 478.00 | | 24 717.00 |
DK Provisions réglementées | 2 535.00 | 2 144.00 | | 2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 272 967.00 | 262 859.00 | | 272 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 005.00 | 34 585.00 | | 20 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 16 305.00 | | 21 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 908.00 | 38 283.00 | | 41 908.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | 1 051.00 | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 598.00 | 90 224.00 | | 88 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 065.00 | 353 083.00 | | 367 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 598.00 | 90 224.00 | | 88 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 712.00 | | 265 712.00 | 265 712.00 |
FG Production vendue services | 93 443.00 | | 93 443.00 | 93 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 155.00 | | 359 155.00 | 359 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 14.00 | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | 1 502.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 1 502.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -1 488.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 4 439.00 | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 639.00 | 355 108.00 | | 369 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 922.00 | 328 630.00 | | 344 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 717.00 | 26 478.00 | | 24 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 799.00 | | 138.00 | 99 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 96 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 79 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | 138.00 | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 726.00 | 4 573.00 | 3 491.00 | 67 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 527.00 | 4 573.00 | 3 491.00 | 67 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 144.00 | 391.00 | | 2 144.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 026.00 | 5 891.00 | 5 882.00 | 8 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 5 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
UX Autres créances clients | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 635.00 | 127 358.00 | 16 277.00 | 143 635.00 |
VW T.V.A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |