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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 993.00 | 61 482.00 | 7 511.00 | 68 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 187.00 | 8 274.00 | 5 913.00 | 14 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 658.00 | 69 955.00 | 29 703.00 | 99 658.00 |
BT Marchandises | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CF Disponibilités | 189 945.00 | | 189 945.00 | 189 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 852.00 | | 368 852.00 | 368 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 509.00 | 69 955.00 | 398 554.00 | 468 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 047.00 | 237 330.00 | | 247 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 523.00 | 24 717.00 | | 28 523.00 |
DK Provisions réglementées | 2 514.00 | 2 535.00 | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 286 469.00 | 272 967.00 | | 286 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 5 500.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 5 500.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 221.00 | 20 005.00 | | 34 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 796.00 | 21 348.00 | | 16 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 425.00 | 41 908.00 | | 45 425.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 5 337.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 085.00 | 88 598.00 | | 100 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 554.00 | 367 065.00 | | 398 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 085.00 | 88 598.00 | | 100 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
FG Production vendue services | 102 962.00 | | 102 962.00 | 102 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 762.00 | | 398 762.00 | 398 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 870.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | 391.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 391.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 479.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 5 333.00 | | 6 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 466.00 | 369 639.00 | | 399 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 943.00 | 344 922.00 | | 370 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 523.00 | 24 717.00 | | 28 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 445.00 | | 6 147.00 | 96 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934.00 | 99 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 934.00 | 83 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 969.00 | | 6 145.00 | 79 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 277.00 | | 2.00 | 16 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 808.00 | 4 081.00 | 2 934.00 | 68 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 609.00 | 4 081.00 | 2 934.00 | 68 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 535.00 | 189.00 | 210.00 | 2 535.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 6 500.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 035.00 | 6 689.00 | 210.00 | 8 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
UX Autres créances clients | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 452.00 | 93 173.00 | 16 279.00 | 109 452.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |