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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 372.00 | 31 607.00 | 16 765.00 | 48 372.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AN Terrains | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
AP Constructions | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 647.00 | 269 315.00 | 109 332.00 | 378 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 084.00 | 746 107.00 | 139 977.00 | 886 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 945.00 | 1 124 246.00 | 727 699.00 | 1 851 945.00 |
BT Marchandises | 841 596.00 | | 841 596.00 | 841 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 967.00 | 83 670.00 | 2 523 297.00 | 2 606 967.00 |
BZ Autres créances | 228 487.00 | | 228 487.00 | 228 487.00 |
CF Disponibilités | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 634.00 | 83 670.00 | 3 649 963.00 | 3 733 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 578.00 | 1 207 916.00 | 4 377 662.00 | 5 585 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 835 704.00 | 744 811.00 | | 835 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 846.00 | 116 093.00 | | 69 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 250.00 | 1 088 604.00 | | 1 133 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 175.00 | 176 311.00 | | 97 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 471.00 | 81 643.00 | | 92 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 882.00 | 731 582.00 | | 1 180 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 913.00 | 168 274.00 | | 176 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 215.00 | | |
EA Autres dettes | 54 145.00 | 38 497.00 | | 54 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 412.00 | 2 749 963.00 | | 3 244 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 662.00 | 3 838 567.00 | | 4 377 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 219.00 | 2 652 006.00 | | 3 205 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 203 579.00 | | 11 203 579.00 | 11 203 579.00 |
FG Production vendue services | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 272 134.00 | | 11 272 134.00 | 11 272 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 322 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 910 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 221 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 635.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 635.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 2 365.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 776.00 | 48 794.00 | | 21 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 352 243.00 | 11 214 673.00 | | 11 352 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282 397.00 | 11 098 580.00 | | 11 282 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 846.00 | 116 093.00 | | 69 846.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 022.00 | 13 513.00 | | 13 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 544.00 | | 38 401.00 | 1 813 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 080.00 | | | 248 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 549.00 | | 18 399.00 | 1 323 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 914.00 | | 20 002.00 | 241 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 279.00 | 81 967.00 | | 1 042 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 513.00 | 10 093.00 | | 21 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 766.00 | 71 874.00 | | 1 020 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 953.00 | 1 874.00 | 21 157.00 | 102 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 953.00 | 1 874.00 | 21 157.00 | 102 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 953.00 | 1 874.00 | 21 157.00 | 102 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874.00 | 21 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 882.00 | 1 180 882.00 | | 1 180 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 710.00 | 8 710.00 | | 58 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 153.00 | | | 2 494 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 814.00 | | | 112 814.00 |
VB T. V. A. | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 100.00 | 1 639 100.00 | | 1 639 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 175.00 | 57 982.00 | 39 192.00 | 97 175.00 |
VI Groupe et associés | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 560.00 | 2 919 560.00 | 50 000.00 | 2 969 560.00 |
VW T.V.A. | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 686.00 | 3 201 493.00 | 39 192.00 | 3 240 686.00 |