| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 415.00 | 58 273.00 | 25 142.00 | 83 415.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AN Terrains | 57 803.00 | 33 426.00 | 24 378.00 | 57 803.00 |
AP Constructions | 373 605.00 | 78 106.00 | 295 499.00 | 373 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 914.00 | 373 841.00 | 65 073.00 | 438 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 007.00 | 769 987.00 | 86 020.00 | 856 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 898.00 | 1 313 632.00 | 891 265.00 | 2 204 898.00 |
BT Marchandises | 715 834.00 | | 715 834.00 | 715 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 932.00 | 40 770.00 | 2 013 162.00 | 2 053 932.00 |
BZ Autres créances | 318 265.00 | 27 931.00 | 290 334.00 | 318 265.00 |
CF Disponibilités | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 733.00 | 68 701.00 | 3 093 031.00 | 3 161 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 630.00 | 1 382 334.00 | 3 984 297.00 | 5 366 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 1 016 243.00 | 979 583.00 | | 1 016 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 052.00 | 36 660.00 | | 186 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 995.00 | 1 243 943.00 | | 1 429 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 090.00 | 1 848 690.00 | | 1 383 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 350.00 | 225 421.00 | | 27 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 583.00 | 1 076 299.00 | | 745 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 415.00 | 287 088.00 | | 256 415.00 |
EA Autres dettes | 141 864.00 | 57 944.00 | | 141 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 302.00 | 3 495 442.00 | | 2 554 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 297.00 | 4 739 385.00 | | 3 984 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 999.00 | 3 365 299.00 | | 2 478 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 963 143.00 | | 10 963 143.00 | 10 963 143.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 040 235.00 | | 11 040 235.00 | 11 040 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 055 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 558 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 990 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 292.00 | 9 617.00 | | 15 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 026.00 | 26 405.00 | | 283 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 318.00 | 36 021.00 | | 298 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 011.00 | 27 122.00 | | 22 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 22 908.00 | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 942.00 | 50 030.00 | | 159 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 376.00 | -14 009.00 | | 138 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | 6 707.00 | | 10 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 395 804.00 | 11 693 151.00 | | 11 395 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 752.00 | 11 656 491.00 | | 11 209 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 052.00 | 36 660.00 | | 186 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 059.00 | 27 550.00 | | 23 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 811.00 | | 138 081.00 | 2 389 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 994.00 | 195 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 994.00 | 2 204 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 049.00 | | 27 074.00 | 256 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 322.00 | | 28 007.00 | 1 698 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 440.00 | | 83 000.00 | 435 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 007.00 | 90 625.00 | | 1 223 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 694.00 | 6 579.00 | | 51 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 313.00 | 84 046.00 | | 1 171 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 975.00 | 9 328.00 | 532.00 | 31 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 975.00 | 37 259.00 | 532.00 | 31 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 975.00 | 37 259.00 | 532.00 | 31 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 328.00 | 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 583.00 | 745 583.00 | | 745 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 864.00 | 141 864.00 | | 141 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 496.00 | 20 000.00 | 90 496.00 | 110 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 857.00 | 1 998 857.00 | | 1 998 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VB T. V. A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246 381.00 | 1 246 381.00 | | 1 246 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 709.00 | 61 406.00 | 75 303.00 | 136 709.00 |
VI Groupe et associés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 956.00 | 304 956.00 | | 304 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 832.00 | 2 434 336.00 | 90 496.00 | 2 524 832.00 |
VW T.V.A. | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 302.00 | 2 478 999.00 | 75 303.00 | 2 554 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |