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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 341.00 | 51 694.00 | 4 647.00 | 56 341.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AN Terrains | 57 803.00 | 32 990.00 | 24 813.00 | 57 803.00 |
AP Constructions | 370 940.00 | 63 065.00 | 307 876.00 | 370 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 567.00 | 342 636.00 | 94 930.00 | 437 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 012.00 | 732 622.00 | 99 390.00 | 832 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 212 994.00 | | 212 994.00 | 212 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 811.00 | 1 223 007.00 | 1 166 804.00 | 2 389 811.00 |
BT Marchandises | 533 714.00 | | 533 714.00 | 533 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 672.00 | 31 975.00 | 2 487 697.00 | 2 519 672.00 |
BZ Autres créances | 263 738.00 | | 263 738.00 | 263 738.00 |
CF Disponibilités | 243 148.00 | | 243 148.00 | 243 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 556.00 | 31 975.00 | 3 572 581.00 | 3 604 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 367.00 | 1 254 982.00 | 4 739 385.00 | 5 994 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 994.00 | | | 212 994.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 979 583.00 | 914 070.00 | | 979 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 660.00 | 65 513.00 | | 36 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 943.00 | 1 207 283.00 | | 1 243 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 690.00 | 1 808 094.00 | | 1 848 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 421.00 | 80 182.00 | | 225 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 299.00 | 1 298 213.00 | | 1 076 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 088.00 | 294 244.00 | | 287 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 497.00 | | |
EA Autres dettes | 57 944.00 | 46 816.00 | | 57 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 442.00 | 3 529 047.00 | | 3 495 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 385.00 | 4 736 330.00 | | 4 739 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 299.00 | 3 428 385.00 | | 3 365 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 516 838.00 | | 11 516 838.00 | 11 516 838.00 |
FD Production vendue biens | -1 341.00 | | -1 341.00 | -1 341.00 |
FG Production vendue services | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 579 272.00 | | 11 579 272.00 | 11 579 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 611 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 818 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 538 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 617.00 | 13 005.00 | | 9 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 021.00 | 13 005.00 | | 36 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 122.00 | 1 577.00 | | 27 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 030.00 | 1 577.00 | | 50 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 009.00 | 11 428.00 | | -14 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 9 799.00 | | 6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 693 151.00 | 11 671 779.00 | | 11 693 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 656 491.00 | 11 606 266.00 | | 11 656 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 660.00 | 65 513.00 | | 36 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 550.00 | 19 168.00 | | 27 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 447.00 | | 313 357.00 | 2 220 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 993.00 | 2 389 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 993.00 | 1 698 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 046.00 | | 4 003.00 | 252 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 737.00 | | 164 578.00 | 1 677 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 664.00 | | 144 776.00 | 290 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 867.00 | 75 099.00 | 139 959.00 | 1 287 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 377.00 | 1 317.00 | | 50 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 490.00 | 73 782.00 | 139 959.00 | 1 237 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 852.00 | 18 656.00 | 532.00 | 13 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 852.00 | 18 656.00 | 532.00 | 13 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 852.00 | 18 656.00 | 532.00 | 13 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 656.00 | 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 299.00 | 1 076 299.00 | | 1 076 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 462.00 | 106 462.00 | | 106 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 994.00 | 212 994.00 | | 212 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 035.00 | 2 464 035.00 | | 2 464 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VB T. V. A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 522.00 | 1 654 522.00 | | 1 654 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 167.00 | 64 026.00 | 130 142.00 | 194 167.00 |
VI Groupe et associés | 225 421.00 | 225 421.00 | | 225 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 248.00 | 215 248.00 | | 215 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 185.00 | 3 040 689.00 | 30 496.00 | 3 071 185.00 |
VW T.V.A. | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 441.00 | 3 365 299.00 | 130 142.00 | 3 495 441.00 |