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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 267.00 | 17 258.00 | 1 009.00 | 18 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 655.00 | 27 409.00 | 28 246.00 | 55 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
BZ Autres créances | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 047.00 | | 313 047.00 | 313 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 701.00 | 27 409.00 | 341 293.00 | 368 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 101 911.00 | 68 130.00 | | 101 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 373.00 | 33 781.00 | | 17 373.00 |
DL TOTAL (I) | 189 684.00 | 172 311.00 | | 189 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 250.00 | 42 000.00 | | 29 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 359.00 | | 14 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 786.00 | 108 189.00 | | 107 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 608.00 | 164 691.00 | | 151 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 293.00 | 337 002.00 | | 341 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 608.00 | 164 691.00 | | 151 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 953.00 | | 1 059 953.00 | 1 059 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 953.00 | | 1 059 953.00 | 1 059 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 893.00 | 29 453.00 | | 9 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 961.00 | 98 250.00 | | 96 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 290.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 290.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -290.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 603.00 | 1 131 547.00 | | 1 072 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 230.00 | 1 097 766.00 | | 1 055 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 373.00 | 33 781.00 | | 17 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 191.00 | 90 576.00 | | 96 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 968.00 | | 1 276.00 | 54 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 55 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 22 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 171.00 | | 1 276.00 | 22 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 189.00 | 809.00 | 589.00 | 27 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 629.00 | 809.00 | 589.00 | 21 629.00 |