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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614.00 | 2 484.00 | 1 129.00 | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 376.00 | 7 438.00 | 8 937.00 | 16 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 287.00 | 15 483.00 | 33 803.00 | 49 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 752.00 | 5 218.00 | 84 534.00 | 89 752.00 |
BZ Autres créances | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 963.00 | 5 218.00 | 262 745.00 | 267 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 251.00 | 20 702.00 | 296 549.00 | 317 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709.00 | | | 709.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 93 743.00 | 119 284.00 | | 93 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 762.00 | -25 540.00 | | 6 762.00 |
DL TOTAL (I) | 170 906.00 | 164 143.00 | | 170 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 129.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 18 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | 7 387.00 | | 25 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 082.00 | 90 471.00 | | 86 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 642.00 | 115 988.00 | | 125 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 549.00 | 280 132.00 | | 296 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 396.00 | | 8 923.00 | 53 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 031.00 | 49 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 031.00 | 19 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 099.00 | | 8 923.00 | 24 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 653.00 | 1 186.00 | 13 355.00 | 27 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 093.00 | 1 186.00 | 13 355.00 | 22 093.00 |