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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 508.00 | 17 502.00 | 2 006.00 | 19 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 395.00 | 27 652.00 | 25 742.00 | 53 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
BZ Autres créances | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CF Disponibilités | 90 041.00 | | 90 041.00 | 90 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 389.00 | | 254 389.00 | 254 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 785.00 | 27 652.00 | 280 132.00 | 307 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709.00 | | | 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 119 284.00 | 101 911.00 | | 119 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 540.00 | 17 373.00 | | -25 540.00 |
DL TOTAL (I) | 164 143.00 | 189 684.00 | | 164 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 137.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 29 250.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 14 389.00 | | 7 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 471.00 | 107 785.00 | | 90 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 988.00 | 151 562.00 | | 115 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 132.00 | 341 247.00 | | 280 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 988.00 | 151 563.00 | | 115 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 786.00 | | 995 786.00 | 995 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 786.00 | | 995 786.00 | 995 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 540.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031.00 | -540.00 | | -4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 368.00 | 1 072 603.00 | | 1 021 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 909.00 | 1 055 229.00 | | 1 046 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 540.00 | 17 373.00 | | -25 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 178.00 | 96 190.00 | | 82 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 655.00 | | 2 583.00 | 55 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 842.00 | 53 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 24 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 858.00 | | 2 583.00 | 22 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 409.00 | 1 055.00 | 811.00 | 27 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 849.00 | 1 055.00 | 811.00 | 21 849.00 |