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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 595.00 | 38.00 | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 929.00 | 134 064.00 | 865.00 | 134 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 941.00 | 68 854.00 | 87.00 | 68 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 748.00 | 205 513.00 | 16 234.00 | 221 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
BN En cours de production de biens | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
BZ Autres créances | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 954.00 | | 196 954.00 | 196 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 702.00 | 205 513.00 | 213 188.00 | 418 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
DH Report à nouveau | -156 227.00 | | | -156 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | -25 350.00 | | | -25 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 539.00 | | | 238 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 188.00 | | | 213 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 619.00 | | | 148 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 240 413.00 | | 240 413.00 | 240 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 689.00 | | 240 689.00 | 240 689.00 |
FM Production stockée | | | -1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 557.00 | | | 274 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 925.00 | | | 257 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 828.00 | | 919.00 | 220 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 950.00 | | 919.00 | 202 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 086.00 | 427.00 | | 205 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 188.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 679.00 | 239.00 | | 202 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 927.00 | 70 623.00 | 5 159.00 | 83 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 223.00 | 24 142.00 | 17 161.00 | 68 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
VB T. V. A. | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 972.00 | 598.00 | 11 390.00 | 29 972.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 64.00 | 1 226.00 | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 999.00 | 112 999.00 | | 112 999.00 |
VW T.V.A. | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 539.00 | 148 619.00 | 34 936.00 | 238 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
ST Autres comptes | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 572.00 | | | 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 673.00 | | | 80 673.00 |