| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 007.00 | 521.00 | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 926.00 | 136 902.00 | 9 024.00 | 145 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 081.00 | 63 356.00 | 1 725.00 | 65 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 780.00 | 202 265.00 | 26 515.00 | 228 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
BN En cours de production de biens | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
BZ Autres créances | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 577.00 | | 222 577.00 | 222 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 356.00 | 202 265.00 | 249 091.00 | 451 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 135 653.00 | 117 571.00 | | 135 653.00 |
DH Report à nouveau | -156 227.00 | -156 227.00 | | -156 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 518.00 | 12 392.00 | | 12 518.00 |
DL TOTAL (I) | 9 544.00 | -8 664.00 | | 9 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 665.00 | 29 373.00 | | 27 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 044.00 | 86 089.00 | | 91 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 809.00 | 123 613.00 | | 114 809.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 12 708.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 547.00 | 251 783.00 | | 239 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 091.00 | 243 119.00 | | 249 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 073.00 | 193 180.00 | | 164 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 665.00 | 29 373.00 | | 27 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 986.00 | | 335 986.00 | 335 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 986.00 | | 335 986.00 | 335 986.00 |
FM Production stockée | | | 3 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 468.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 636.00 | 3 263.00 | | 2 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 147.00 | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 147.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 3 063.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 3 063.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | -2 916.00 | | -1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 034.00 | 306 207.00 | | 341 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 516.00 | 293 815.00 | | 328 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 518.00 | 12 392.00 | | 12 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 744.00 | | 2 727.00 | 232 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 691.00 | 228 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 17 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 211 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 878.00 | | 646.00 | 17 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 867.00 | | 2 081.00 | 214 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 092.00 | 2 864.00 | 6 691.00 | 206 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 125.00 | 750.00 | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 459.00 | 2 739.00 | 5 941.00 | 203 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 044.00 | 79 912.00 | 6 245.00 | 91 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 580.00 | 15 550.00 | 20 773.00 | 52 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VC Groupe et associés | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 665.00 | 2 997.00 | 13 787.00 | 27 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 323.00 | 1 483.00 | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 084.00 | 113 084.00 | | 113 084.00 |
VW T.V.A. | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 547.00 | 164 073.00 | 42 288.00 | 239 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 403.00 | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 370.00 | 3 635.00 | | 7 370.00 |
ST Autres comptes | 61 776.00 | 52 270.00 | | 61 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 013.00 | 15 866.00 | | 14 013.00 |
YT Sous‐traitance | 24 541.00 | 2 419.00 | | 24 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 066.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 939.00 | 2 469.00 | | 2 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 421.00 | 39 417.00 | | 40 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 311.00 | 37 142.00 | | 24 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 700.00 | 74 189.00 | | 107 700.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |