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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 926.00 | 134 518.00 | 11 407.00 | 145 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 744.00 | 206 092.00 | 26 652.00 | 232 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
BN En cours de production de biens | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
BZ Autres créances | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 466.00 | | 216 466.00 | 216 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 211.00 | 206 092.00 | 243 119.00 | 449 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 117 571.00 | 96 645.00 | | 117 571.00 |
DH Report à nouveau | -156 227.00 | -156 227.00 | | -156 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 392.00 | 16 632.00 | | 12 392.00 |
DL TOTAL (I) | -8 664.00 | -25 350.00 | | -8 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 373.00 | 29 972.00 | | 29 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 089.00 | 83 927.00 | | 86 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 613.00 | 122 039.00 | | 123 613.00 |
EA Autres dettes | 12 708.00 | 2 104.00 | | 12 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 783.00 | 238 539.00 | | 251 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 119.00 | 213 188.00 | | 243 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 180.00 | 148 619.00 | | 193 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 373.00 | 29 972.00 | | 29 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 284 960.00 | | 284 960.00 | 284 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 960.00 | | 284 960.00 | 284 960.00 |
FM Production stockée | | | 17 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | 5 978.00 | | 2 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 263.00 | 2 653.00 | | 3 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 29 171.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 29 171.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 3 381.00 | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 3 381.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | 25 790.00 | | -2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 207.00 | 274 557.00 | | 306 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 815.00 | 257 925.00 | | 293 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 392.00 | 16 632.00 | | 12 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 748.00 | | 10 996.00 | 221 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 870.00 | | 10 996.00 | 203 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 513.00 | 579.00 | | 205 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 38.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 918.00 | 541.00 | | 202 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 089.00 | 73 600.00 | 5 973.00 | 86 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 398.00 | 22 251.00 | 20 720.00 | 65 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UX Autres créances clients | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VC Groupe et associés | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 194.00 | 1 419.00 | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
VW T.V.A. | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 783.00 | 193 180.00 | 28 112.00 | 251 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 120.00 | | 1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 635.00 | 18 150.00 | | 3 635.00 |
ST Autres comptes | 52 270.00 | 45 073.00 | | 52 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 866.00 | 16 879.00 | | 15 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 419.00 | 572.00 | | 2 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 697.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | 2 817.00 | | 2 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 417.00 | 27 917.00 | | 39 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 142.00 | 22 230.00 | | 37 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 189.00 | 80 673.00 | | 74 189.00 |