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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 4 924.00 | 3.00 | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 954.00 | 67 672.00 | 14 282.00 | 81 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 486.00 | 74 770.00 | 22 716.00 | 97 486.00 |
BT Marchandises | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BZ Autres créances | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 758.00 | | 191 758.00 | 191 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 244.00 | 74 770.00 | 214 474.00 | 289 244.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
EA Autres dettes | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 339.00 | | | 131 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 474.00 | | | 214 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 339.00 | | | 131 339.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 932.00 | 378.00 | 559 310.00 | 558 932.00 |
FG Production vendue services | 216 911.00 | | 216 911.00 | 216 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 843.00 | 378.00 | 776 221.00 | 775 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 290.00 | | | 780 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 217.00 | | | 744 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 486.00 | | 2 000.00 | 95 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 881.00 | | 2 000.00 | 84 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 453.00 | 4 318.00 | | 70 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 278.00 | 4 318.00 | | 68 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
VW T.V.A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 339.00 | 131 339.00 | | 131 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
ST Autres comptes | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 213.00 | | | 124 213.00 |