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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 467.00 | 72 758.00 | 11 709.00 | 84 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 998.00 | 79 859.00 | 20 139.00 | 99 998.00 |
BT Marchandises | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 388.00 | | 84 388.00 | 84 388.00 |
BZ Autres créances | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 617.00 | | 193 617.00 | 193 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 615.00 | 79 859.00 | 213 756.00 | 293 615.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 90 568.00 | | | 90 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 756.00 | | | 213 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 206.00 | | 454 206.00 | 454 206.00 |
FG Production vendue services | 306 795.00 | | 306 795.00 | 306 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 001.00 | | 761 001.00 | 761 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 757.00 | | | 772 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 324.00 | | | 741 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 486.00 | | 4 512.00 | 97 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 99 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 89 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 881.00 | | 4 512.00 | 86 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 770.00 | 5 088.00 | | 74 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 595.00 | 5 088.00 | | 72 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 915.00 | 118 915.00 | | 118 915.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
ST Autres comptes | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 737.00 | | | 115 737.00 |