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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 294.00 | 75 976.00 | 7 318.00 | 83 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 795.00 | 83 077.00 | 15 718.00 | 98 795.00 |
BT Marchandises | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 552.00 | | 96 552.00 | 96 552.00 |
BZ Autres créances | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 935.00 | | 207 935.00 | 207 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 731.00 | 83 077.00 | 223 654.00 | 306 731.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
DL TOTAL (I) | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
EA Autres dettes | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 654.00 | | | 223 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 193.00 | 117.00 | 413 310.00 | 413 193.00 |
FG Production vendue services | 333 223.00 | | 333 223.00 | 333 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 416.00 | 117.00 | 746 533.00 | 746 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 155.00 | | | 758 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 426.00 | | | 717 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 998.00 | | 1 734.00 | 99 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 98 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | 88 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 393.00 | | 1 734.00 | 89 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 859.00 | 5 936.00 | 2 717.00 | 79 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 684.00 | 5 936.00 | 2 717.00 | 77 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VI Groupe et associés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 780.00 | 135 780.00 | | 135 780.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 508.00 | 113 508.00 | | 113 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
ST Autres comptes | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
YT Sous‐traitance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118.00 | | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 661.00 | | | 63 661.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |