| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 2 828.00 | 271.00 | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 5 472.00 | 6 128.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 183.00 | 46 282.00 | 14 902.00 | 61 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 155.00 | 54 582.00 | 30 573.00 | 85 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 348.00 | | 282 348.00 | 282 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 119 533.00 | | 119 533.00 | 119 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 769.00 | | 538 769.00 | 538 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 810.00 | 54 582.00 | 573 228.00 | 627 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407.00 | 17 290.00 | | 407.00 |
222 Production stockée | -11 850.00 | 51 850.00 | | -11 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 478.00 | | | 478.00 |
230 Autres produits | 5 347.00 | 2 347.00 | | 5 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 219 639.00 | 881 688.00 | | 1 219 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 749.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 188.00 | 70 514.00 | | 136 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | -14 461.00 | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 378 196.00 | 350 275.00 | | 378 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 397.00 | 16 228.00 | | 23 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 355 997.00 | 301 899.00 | | 355 997.00 |
252 Charges sociales | 91 959.00 | 84 305.00 | | 91 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 318.00 | 14 953.00 | | 8 318.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 335.00 | | 11.00 |
270 Résultat d’exploitation | 225 757.00 | 46 891.00 | | 225 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | 288 095.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 783.00 | 18 460.00 | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 449.00 | 278 557.00 | | 47 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103 083.00 | 3 694.00 | | 103 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 503.00 | 34 275.00 | | 74 503.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | -98 279.00 | -132 554.00 | | -98 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 503.00 | 34 275.00 | | 74 503.00 |
DL TOTAL (I) | 77 231.00 | -87 272.00 | | 77 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 670.00 | 65 318.00 | | 81 670.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 997.00 | 437 464.00 | | 495 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 228.00 | 350 191.00 | | 573 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 370.00 | 8 318.00 | 19 107.00 | 65 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 670.00 | 79 443.00 | 1 670.00 | 81 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 997.00 | 396 809.00 | 82 248.00 | 495 997.00 |