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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 4 261.00 | 1 138.00 | 5 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 178.00 | 20 492.00 | 28 686.00 | 49 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 922.00 | 60 322.00 | 17 599.00 | 77 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 771.00 | 85 075.00 | 56 696.00 | 141 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 805 014.00 | | 805 014.00 | 805 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 046.00 | | 884 046.00 | 884 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 817.00 | 85 075.00 | 940 742.00 | 1 025 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 006.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 774.00 | 94 146.00 | | 19 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 153.00 | -65 379.00 | | 52 153.00 |
DL TOTAL (I) | 181 927.00 | 129 774.00 | | 181 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 130 349.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 796.00 | 86 365.00 | | 87 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 986.00 | 735 718.00 | | 462 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 425.00 | 277 855.00 | | 207 425.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 814.00 | 1 230 499.00 | | 758 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 741.00 | 1 360 273.00 | | 940 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 653.00 | 18 422.00 | | 66 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 1 105.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 497.00 | 17 318.00 | | 63 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 986.00 | 462 986.00 | | 462 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 424.00 | 207 424.00 | | 207 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 721.00 | 808 721.00 | | 808 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 993.00 | 808 721.00 | 9 272.00 | 817 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 814.00 | 758 814.00 | | 758 814.00 |