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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 004.00 | 42 851.00 | 74 153.00 | 117 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 587.00 | 77 890.00 | 55 697.00 | 133 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 464.00 | 124 826.00 | 169 638.00 | 294 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 788.00 | | 128 788.00 | 128 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 496.00 | | 579 496.00 | 579 496.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 346 262.00 | | 346 262.00 | 346 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 126.00 | | 1 145 126.00 | 1 145 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 590.00 | 124 826.00 | 1 314 763.00 | 1 439 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 457.00 | 71 927.00 | | 117 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 088.00 | 45 529.00 | | 106 088.00 |
DL TOTAL (I) | 333 544.00 | 227 457.00 | | 333 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 715.00 | 410 727.00 | | 406 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 179.00 | 97 063.00 | | 86 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 389.00 | 492 313.00 | | 220 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 919.00 | 274 253.00 | | 262 919.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 25 102.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 219.00 | 1 299 457.00 | | 981 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 763.00 | 1 526 914.00 | | 1 314 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 252.00 | 29 574.00 | 2 000.00 | 97 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 71.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 237.00 | 29 502.00 | 2 000.00 | 93 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 389.00 | 220 389.00 | | 220 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 919.00 | 262 919.00 | | 262 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 716.00 | 47 336.00 | 305 129.00 | 406 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 877.00 | 594 877.00 | | 594 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 149.00 | 594 877.00 | 9 272.00 | 604 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 219.00 | 621 839.00 | 305 129.00 | 981 219.00 |