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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 967.00 | 397 838.00 | 93 129.00 | 490 967.00 |
040 Immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 501.00 | 397 838.00 | 162 663.00 | 560 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
060 Stock marchandises | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
072 Créances – Autres | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
084 Disponibilités | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 680.00 | | 200 680.00 | 200 680.00 |
110 Total général Actif | 761 181.00 | 397 838.00 | 363 343.00 | 761 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 031.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 230.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 333.00 | | | 556 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |