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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509 677.00 | 479 053.00 | 30 624.00 | 509 677.00 |
040 Immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 058.00 | 479 053.00 | 100 005.00 | 579 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
060 Stock marchandises | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
072 Créances – Autres | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 173 982.00 | 16.00 | 173 967.00 | 173 982.00 |
084 Disponibilités | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 539.00 | 16.00 | 331 523.00 | 331 539.00 |
110 Total général Actif | 910 597.00 | 479 069.00 | 431 528.00 | 910 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 555.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 046.00 | | | 579 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 642.00 | | | 642.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 16.00 | | | 16.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16.00 | | | 16.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |