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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 535 478.00 | 503 991.00 | 31 486.00 | 535 478.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 870.00 | 503 991.00 | 100 879.00 | 604 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
060 Stock marchandises | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
072 Créances – Autres | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 580.00 | 2 143.00 | 95 437.00 | 97 580.00 |
084 Disponibilités | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 315.00 | 2 143.00 | 220 172.00 | 222 315.00 |
110 Total général Actif | 827 186.00 | 506 134.00 | 321 051.00 | 827 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 268.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 271.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 146.00 | | | 605 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 275.00 | | | 275.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |