| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 685.00 | 123 024.00 | 64 661.00 | 187 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 233.00 | 7 683.00 | 1 550.00 | 9 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 866.00 | 130 707.00 | 495 159.00 | 625 866.00 |
BT Marchandises | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 429.00 | 130 707.00 | 554 722.00 | 685 429.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 927.00 | | | 236 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DH Report à nouveau | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DL TOTAL (I) | 355 552.00 | | | 355 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 171.00 | | | 199 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 722.00 | | | 554 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 892.00 | | 474 892.00 | 474 892.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 892.00 | | 475 892.00 | 475 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 816.00 | | | 484 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 731.00 | | | 476 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 020.00 | | 847.00 | 625 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 272.00 | | 647.00 | 196 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 748.00 | | 200.00 | 28 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 565.00 | 20 142.00 | | 110 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 565.00 | 20 142.00 | | 110 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 459.00 | 49 747.00 | 14 712.00 | 64 459.00 |
VI Groupe et associés | 42 953.00 | 42 958.00 | | 42 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 566.00 | 16 818.00 | 25 748.00 | 42 566.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 171.00 | 184 459.00 | 14 712.00 | 199 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
ST Autres comptes | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 913.00 | | | 117 913.00 |