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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | 87 975.00 | 1 064.00 | 86 911.00 | 87 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 624.00 | 23 365.00 | 16 259.00 | 39 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 997.00 | 16 302.00 | 67 695.00 | 83 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 515.00 | 40 731.00 | 194 784.00 | 235 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 543.00 | | 146 543.00 | 146 543.00 |
BZ Autres créances | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CF Disponibilités | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 619.00 | | 285 619.00 | 285 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 134.00 | 40 731.00 | 480 403.00 | 521 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CU Autres participations | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 649.00 | 64 552.00 | | 79 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 788.00 | 35 097.00 | | 41 788.00 |
DL TOTAL (I) | 176 438.00 | 154 650.00 | | 176 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 763.00 | 25 939.00 | | 151 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 194.00 | 53 467.00 | | 72 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 056.00 | 68 516.00 | | 77 056.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 4 757.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 965.00 | 152 678.00 | | 303 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 403.00 | 307 328.00 | | 480 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 219.00 | 147 930.00 | | 179 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
FG Production vendue services | 714 564.00 | | 714 564.00 | 714 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 817.00 | | 733 817.00 | 733 817.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 591.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 298.00 | 3 128.00 | | 7 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 456.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 456.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 978.00 | -456.00 | | 6 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 4 512.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 234.00 | 665 561.00 | | 765 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 446.00 | 630 463.00 | | 723 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 788.00 | 35 097.00 | | 41 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 317.00 | 23 731.00 | | 37 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 665.00 | | 173 483.00 | 66 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634.00 | 235 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 227 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 371.00 | | 170 483.00 | 59 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 294.00 | | 3 000.00 | 7 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 874.00 | 10 591.00 | 2 734.00 | 32 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 874.00 | 10 591.00 | 2 734.00 | 32 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 194.00 | 72 194.00 | | 72 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 146 543.00 | | | 146 543.00 |
VB T. V. A. | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 763.00 | 27 017.00 | 66 418.00 | 151 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 918.00 | 190 918.00 | | 190 918.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 965.00 | 179 219.00 | 66 418.00 | 303 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | 3 814.00 | | 4 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 941.00 | 11 923.00 | | 11 941.00 |
ST Autres comptes | 120 799.00 | 105 751.00 | | 120 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 918.00 | 34 048.00 | | 39 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 282.00 | 4 068.00 | | 8 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | 2 088.00 | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 738.00 | 5 902.00 | | 6 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 896.00 | 43 065.00 | | 51 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 356.00 | 60 896.00 | | 72 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 940.00 | 155 790.00 | | 180 940.00 |