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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | 87 975.00 | 3 148.00 | 84 827.00 | 87 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 209.00 | 28 448.00 | 16 761.00 | 45 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 665.00 | 26 519.00 | 58 146.00 | 84 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 769.00 | 58 115.00 | 183 654.00 | 241 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 661.00 | | 185 661.00 | 185 661.00 |
BZ Autres créances | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CF Disponibilités | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 159.00 | | 318 159.00 | 318 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 928.00 | 58 115.00 | 501 813.00 | 559 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CU Autres participations | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 437.00 | 79 649.00 | | 101 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 563.00 | 41 788.00 | | 40 563.00 |
DL TOTAL (I) | 197 001.00 | 176 438.00 | | 197 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 745.00 | 151 763.00 | | 124 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 224.00 | 72 194.00 | | 85 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 213.00 | 77 056.00 | | 92 213.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 2 953.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 812.00 | 303 965.00 | | 304 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 813.00 | 480 403.00 | | 501 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 448.00 | 179 219.00 | | 203 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
FG Production vendue services | 842 819.00 | | 842 819.00 | 842 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 872.00 | | 856 872.00 | 856 872.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GE Autres charges | | | 25 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 656.00 | 7 298.00 | | 5 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 299.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 2 199.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | 6 978.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 5 451.00 | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 590.00 | 765 234.00 | | 870 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 027.00 | 723 446.00 | | 830 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 563.00 | 41 788.00 | | 40 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 024.00 | 37 317.00 | | 27 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 515.00 | | 6 254.00 | 235 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 121.00 | | 6 254.00 | 227 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 731.00 | 17 384.00 | | 40 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 731.00 | 17 384.00 | | 40 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 185 661.00 | | | 185 661.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 745.00 | 23 382.00 | 59 811.00 | 124 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 127.00 | 224 127.00 | | 224 127.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 811.00 | 203 448.00 | 59 811.00 | 304 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | 4 639.00 | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 949.00 | 11 941.00 | | 9 949.00 |
ST Autres comptes | 111 344.00 | 120 799.00 | | 111 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 882.00 | 39 918.00 | | 29 882.00 |
YT Sous‐traitance | 9 045.00 | 8 282.00 | | 9 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 2 099.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 384.00 | 6 738.00 | | 5 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 388.00 | 51 896.00 | | 41 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 823.00 | 72 356.00 | | 78 823.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 910.00 | 180 940.00 | | 162 910.00 |