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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | 87 975.00 | 7 316.00 | 80 659.00 | 87 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 794.00 | 30 969.00 | 8 825.00 | 39 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 673.00 | 41 771.00 | 50 902.00 | 92 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 362.00 | 80 056.00 | 164 306.00 | 244 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 629.00 | | 228 629.00 | 228 629.00 |
BZ Autres créances | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CF Disponibilités | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 193.00 | | 373 193.00 | 373 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 555.00 | 80 056.00 | 537 499.00 | 617 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CU Autres participations | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 514.00 | 122 000.00 | | 162 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 843.00 | 69 085.00 | | 54 843.00 |
DL TOTAL (I) | 272 357.00 | 246 086.00 | | 272 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 575.00 | 113 998.00 | | 103 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 724.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 938.00 | 104 158.00 | | 98 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 319.00 | 81 944.00 | | 60 319.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 2 877.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 142.00 | 303 700.00 | | 265 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 499.00 | 549 786.00 | | 537 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 131.00 | 215 977.00 | | 192 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 225.00 | 6 545.00 | | 10 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
FG Production vendue services | 802 673.00 | | 802 673.00 | 802 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 511.00 | | 819 511.00 | 819 511.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 684.00 | 6 670.00 | | 5 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 977.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | 636.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 1 613.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 613.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 652.00 | 17 805.00 | | 18 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 645.00 | 835 827.00 | | 825 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 802.00 | 766 743.00 | | 770 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 843.00 | 69 085.00 | | 54 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 346.00 | 27 959.00 | | 25 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 779.00 | | 7 621.00 | 243 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 038.00 | 244 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 038.00 | 235 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 385.00 | | 7 621.00 | 235 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 189.00 | 16 863.00 | 5 996.00 | 69 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 189.00 | 16 863.00 | 5 996.00 | 69 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 228 629.00 | 228 629.00 | | 228 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 575.00 | 30 565.00 | 40 147.00 | 103 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 266.00 | 259 266.00 | | 259 266.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 917.00 | 191 907.00 | 40 147.00 | 264 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | 5 156.00 | | 4 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 212.00 | 8 182.00 | | 7 212.00 |
ST Autres comptes | 105 758.00 | 108 318.00 | | 105 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 306.00 | 29 449.00 | | 33 306.00 |
YT Sous‐traitance | 9 062.00 | 15 748.00 | | 9 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 110.00 | 23 521.00 | | 3 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 1 549.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 031.00 | 6 705.00 | | 6 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 428.00 | 37 751.00 | | 29 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 010.00 | 78 986.00 | | 71 010.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 448.00 | 185 217.00 | | 158 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |