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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579.00 | 835.00 | 744.00 | 1 579.00 |
BT Marchandises | 8 734.00 | 7 185.00 | 1 549.00 | 8 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 787.00 | | 370 787.00 | 370 787.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CF Disponibilités | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 938.00 | 7 185.00 | 466 753.00 | 473 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 517.00 | 8 020.00 | 467 496.00 | 475 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 112 363.00 | 108 375.00 | | 112 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 707.00 | 34 018.00 | | 32 707.00 |
DL TOTAL (I) | 153 540.00 | 150 863.00 | | 153 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 244.00 | 179 964.00 | | 213 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 092.00 | 75 982.00 | | 92 092.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 956.00 | 255 946.00 | | 313 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 496.00 | 406 808.00 | | 467 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 956.00 | 255 946.00 | | 313 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098.00 | | 173.00 | 2 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 173.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 54.00 | 691.00 | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 54.00 | 691.00 | 1 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 244.00 | 213 244.00 | | 213 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 370 787.00 | | | 370 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 171.00 | 375 427.00 | 744.00 | 376 171.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 956.00 | 313 956.00 | | 313 956.00 |