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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 4.00 | 572.00 | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 926.00 | 534.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933.00 | 930.00 | 2 003.00 | 2 933.00 |
BT Marchandises | 8 251.00 | 5 490.00 | 2 761.00 | 8 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 221.00 | 23 790.00 | 300 431.00 | 324 221.00 |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CF Disponibilités | 126 053.00 | | 126 053.00 | 126 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 237.00 | 29 280.00 | 442 957.00 | 472 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 170.00 | 30 210.00 | 444 960.00 | 475 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 115 040.00 | 112 363.00 | | 115 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | 32 707.00 | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 154 504.00 | 153 540.00 | | 154 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 932.00 | 213 244.00 | | 189 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 418.00 | 92 092.00 | | 100 418.00 |
EA Autres dettes | | 8 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 456.00 | 313 956.00 | | 290 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 960.00 | 467 496.00 | | 444 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 456.00 | 313 956.00 | | 290 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579.00 | | 1 354.00 | 1 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | 625.00 | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | 153.00 | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 95.00 | | 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 91.00 | | 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 185.00 | 5 490.00 | 7 185.00 | 7 185.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 185.00 | 29 280.00 | 7 185.00 | 7 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 185.00 | 29 280.00 | 7 185.00 | 7 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 280.00 | 7 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 932.00 | 189 932.00 | | 189 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 293 343.00 | | | 293 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 520.00 | 331 520.00 | | 331 520.00 |
VW T.V.A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 456.00 | 290 456.00 | | 290 456.00 |