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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 5 637.00 | 2 463.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009.00 | 2 031.00 | 978.00 | 3 009.00 |
AX Avances et acomptes | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 995.00 | 7 668.00 | 25 327.00 | 32 995.00 |
BT Marchandises | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 195.00 | 22 030.00 | 203 165.00 | 225 195.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 205 882.00 | | 205 882.00 | 205 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 821.00 | 22 030.00 | 464 791.00 | 486 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 817.00 | 29 698.00 | 490 119.00 | 519 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 147 416.00 | 138 625.00 | | 147 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 480.00 | 38 811.00 | | 63 480.00 |
DL TOTAL (I) | 219 366.00 | 185 906.00 | | 219 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 053.00 | 177 202.00 | | 133 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 216.00 | 91 009.00 | | 122 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 753.00 | 268 211.00 | | 270 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 119.00 | 454 117.00 | | 490 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 322.00 | 268 211.00 | | 255 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 260.00 | | 20 735.00 | 12 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414.00 | 3 254.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | 3 254.00 | | 4 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 530.00 | | 2 500.00 | 24 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 530.00 | | 2 500.00 | 24 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 530.00 | | 2 500.00 | 24 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 053.00 | 133 053.00 | | 133 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 198 065.00 | 198 065.00 | | 198 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 537.00 | 233 537.00 | 11.00 | 233 537.00 |
VW T.V.A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 322.00 | 255 322.00 | | 255 322.00 |