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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 622.00 | 50 372.00 | 17 250.00 | 67 622.00 |
040 Immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 045.00 | 50 372.00 | 17 673.00 | 68 045.00 |
060 Stock marchandises | 212 241.00 | 10 000.00 | 202 241.00 | 212 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
084 Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 566.00 | 10 000.00 | 277 566.00 | 287 566.00 |
110 Total général Actif | 355 611.00 | 60 372.00 | 295 239.00 | 355 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 216.00 | 470 288.00 | | 505 216.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 577.00 | 23 708.00 | | 24 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 6 601.00 | 5 175.00 | | 6 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 295.00 | 499 171.00 | | 538 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 132.00 | 368 134.00 | | 452 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 503.00 | 25 196.00 | | -28 503.00 |
242 Autres charges externes. | 66 776.00 | 56 261.00 | | 66 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 815.00 | 6 164.00 | | 7 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 452.00 | 18 055.00 | | 19 452.00 |
252 Charges sociales | 1 744.00 | 7 965.00 | | 1 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 034.00 | 7 943.00 | | 6 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 127.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 530.00 | 489 845.00 | | 535 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 765.00 | 9 325.00 | | 2 765.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 459.00 | 571.00 | | 11 459.00 |
294 Charges financières | 3 391.00 | 3 128.00 | | 3 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 929.00 | 4 015.00 | | 3 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 1 337.00 | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 543.00 | 1 426.00 | | 6 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |