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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 966.00 | 57 484.00 | 14 482.00 | 71 966.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 398.00 | 57 484.00 | 14 914.00 | 72 398.00 |
060 Stock marchandises | 237 169.00 | 10 000.00 | 227 169.00 | 237 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 391.00 | | 106 391.00 | 106 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
084 Disponibilités | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 196.00 | 10 000.00 | 349 196.00 | 359 196.00 |
110 Total général Actif | 431 594.00 | 67 484.00 | 364 110.00 | 431 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 453.00 | 489 787.00 | | 374 453.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 778.00 | 45 875.00 | | 32 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 600.00 | | |
230 Autres produits | 6 403.00 | 4 521.00 | | 6 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 633.00 | 541 783.00 | | 413 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 127.00 | 422 984.00 | | 278 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 851.00 | -9 271.00 | | 32 851.00 |
242 Autres charges externes. | 64 759.00 | 64 963.00 | | 64 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | 6 800.00 | | 6 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 433.00 | 29 329.00 | | 21 433.00 |
252 Charges sociales | 4 688.00 | 6 562.00 | | 4 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 145.00 | 3 284.00 | | 4 145.00 |
262 Autres charges | 3 593.00 | 1 808.00 | | 3 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 886.00 | 526 460.00 | | 415 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 252.00 | 15 323.00 | | -2 252.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 639.00 | 545.00 | | 2 639.00 |
294 Charges financières | 5 200.00 | 6 624.00 | | 5 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 609.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 572.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 134.00 | 8 067.00 | | -5 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |