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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 290.00 | 54 142.00 | 19 148.00 | 73 290.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 725.00 | 54 142.00 | 19 583.00 | 73 725.00 |
060 Stock marchandises | 278 259.00 | 10 000.00 | 268 259.00 | 278 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
072 Créances – Autres | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
084 Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 972.00 | 10 000.00 | 391 972.00 | 401 972.00 |
110 Total général Actif | 475 696.00 | 64 142.00 | 411 554.00 | 475 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 737.00 | 374 453.00 | | 281 737.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 702.00 | 32 778.00 | | 31 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 971.00 | 6 403.00 | | 4 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 910.00 | 413 633.00 | | 322 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 305.00 | 278 127.00 | | 267 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 090.00 | 32 851.00 | | -41 090.00 |
242 Autres charges externes. | 71 802.00 | 64 759.00 | | 71 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 531.00 | | | -12 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | 6 288.00 | | 4 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 537.00 | 21 433.00 | | 15 537.00 |
252 Charges sociales | 2 103.00 | 4 688.00 | | 2 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 855.00 | 4 145.00 | | 5 855.00 |
262 Autres charges | 3 801.00 | 3 593.00 | | 3 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 493.00 | 415 886.00 | | 329 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 584.00 | -2 252.00 | | -6 584.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 031.00 | 2 639.00 | | 11 031.00 |
294 Charges financières | 4 339.00 | 5 200.00 | | 4 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 112.00 | -5 134.00 | | 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |