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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 103.00 | 795 909.00 | 186 193.00 | 982 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 166.00 | 49 559.00 | 9 607.00 | 59 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 683.00 | 853 243.00 | 316 440.00 | 1 169 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 682.00 | | 99 682.00 | 99 682.00 |
BZ Autres créances | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CF Disponibilités | 2 628 222.00 | | 2 628 222.00 | 2 628 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 847.00 | | 2 769 847.00 | 2 769 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 531.00 | 853 243.00 | 3 086 288.00 | 3 939 531.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 910.00 | 380 140.00 | | 401 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 395.00 | 207 599.00 | | 233 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
DG Autres réserves | 2 062 961.00 | 1 830 797.00 | | 2 062 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 194.00 | 257 960.00 | | -18 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 483.00 | 2 735 906.00 | | 2 739 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 827.00 | 111 138.00 | | 110 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 827.00 | 111 138.00 | | 110 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134.00 | 32 337.00 | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 186.00 | 32 946.00 | | 28 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 658.00 | 195 259.00 | | 197 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 978.00 | 260 542.00 | | 235 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 288.00 | 3 107 586.00 | | 3 086 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 978.00 | 260 542.00 | | 235 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 832.00 | | 1 309 832.00 | 1 309 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 832.00 | | 1 309 832.00 | 1 309 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 1 199.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | 908.00 | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 908.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | 290.00 | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 967.00 | 1 706 059.00 | | 1 395 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 161.00 | 1 448 099.00 | | 1 414 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 194.00 | 257 960.00 | | -18 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 473.00 | | 18 982.00 | 1 152 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 1 169 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 1 041 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 058.00 | | 18 982.00 | 1 024 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 197.00 | 60 934.00 | 6 889.00 | 799 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 422.00 | 60 934.00 | 6 889.00 | 791 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 138.00 | | 311.00 | 111 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 138.00 | | 311.00 | 111 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VC Groupe et associés | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 236.00 | 142 236.00 | | 142 236.00 |
VW T.V.A. | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 978.00 | 235 978.00 | | 235 978.00 |