| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 159.00 | 1 652.00 | 12 507.00 | 14 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 377.00 | 798 978.00 | 250 399.00 | 1 049 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 102.00 | 867 571.00 | 383 531.00 | 1 251 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 783.00 | | 125 783.00 | 125 783.00 |
BZ Autres créances | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CF Disponibilités | 2 871 849.00 | | 2 871 849.00 | 2 871 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 441.00 | | 3 040 441.00 | 3 040 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 543.00 | 867 571.00 | 3 423 972.00 | 4 291 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 390.00 | 422 270.00 | | 420 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 696.00 | 246 696.00 | | 246 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
DG Autres réserves | 2 182 674.00 | 2 182 674.00 | | 2 182 674.00 |
DH Report à nouveau | -11 784.00 | | | -11 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 179.00 | -11 784.00 | | 103 179.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 565.00 | 2 899 267.00 | | 3 000 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 500.00 | 106 830.00 | | 108 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 500.00 | 106 830.00 | | 108 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 472.00 | 21 797.00 | | 42 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 700.00 | 27 856.00 | | 58 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 735.00 | 246 602.00 | | 213 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 907.00 | 296 255.00 | | 314 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 972.00 | 3 302 352.00 | | 3 423 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 907.00 | 296 255.00 | | 314 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 240.00 | | 1 606 240.00 | 1 606 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 240.00 | | 1 606 240.00 | 1 606 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 18 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 762.00 | 11 436.00 | | 11 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 497.00 | 12 000.00 | | 5 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 347.00 | 2 656.00 | | 9 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 347.00 | 2 656.00 | | 9 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | 9 344.00 | | -3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 895.00 | 1 462 809.00 | | 1 673 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 716.00 | 1 474 593.00 | | 1 570 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 179.00 | -11 784.00 | | 103 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 052.00 | | 67 065.00 | 1 212 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 120 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 015.00 | 1 251 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 1 108 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 479.00 | | 67 065.00 | 1 069 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 712.00 | 106 860.00 | 28 000.00 | 788 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | 944.00 | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 229.00 | 105 916.00 | 28 000.00 | 780 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 830.00 | 1 670.00 | | 106 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 830.00 | 1 670.00 | | 106 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 125 783.00 | 125 783.00 | | 125 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VC Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 202.00 | 169 202.00 | | 169 202.00 |
VW T.V.A. | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 907.00 | 314 907.00 | | 314 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 396.00 | 22 303.00 | | 17 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 916.00 | 17 718.00 | | 14 916.00 |
ST Autres comptes | 267 189.00 | 213 643.00 | | 267 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 762.00 | 43 760.00 | | 43 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 396.00 | 22 303.00 | | 17 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 342.00 | 269 480.00 | | 328 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 752.00 | 76 986.00 | | 56 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 866.00 | 275 121.00 | | 325 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |