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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 365.00 | 705 283.00 | 259 082.00 | 964 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 166.00 | 54 423.00 | 4 743.00 | 59 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 945.00 | 767 481.00 | 384 464.00 | 1 151 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 266.00 | | 127 266.00 | 127 266.00 |
BZ Autres créances | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CF Disponibilités | 2 769 589.00 | | 2 769 589.00 | 2 769 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 796.00 | | 2 941 796.00 | 2 941 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 741.00 | 767 481.00 | 3 326 260.00 | 4 093 741.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 640.00 | 401 910.00 | | 417 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 395.00 | 233 395.00 | | 233 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
DG Autres réserves | 2 062 961.00 | 2 062 961.00 | | 2 062 961.00 |
DH Report à nouveau | -18 194.00 | | | -18 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 208.00 | -18 194.00 | | 151 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 421.00 | 2 739 483.00 | | 2 906 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 573.00 | 110 827.00 | | 106 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 573.00 | 110 827.00 | | 106 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 885.00 | 10 134.00 | | 21 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 812.00 | 28 186.00 | | 23 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 568.00 | 197 658.00 | | 267 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 266.00 | 235 978.00 | | 313 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 260.00 | 3 086 288.00 | | 3 326 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 266.00 | 235 978.00 | | 313 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 647.00 | | 1 559 647.00 | 1 559 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 647.00 | | 1 559 647.00 | 1 559 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 576.00 | |
GE Autres charges | | | 16 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | 1 198.00 | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 3 408.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 3 954.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 158.00 | -2 755.00 | | 20 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 445.00 | 1 395 967.00 | | 1 666 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 237.00 | 1 414 161.00 | | 1 515 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 208.00 | -18 194.00 | | 151 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 683.00 | | 152 600.00 | 1 169 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 338.00 | 1 151 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 338.00 | 1 023 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 269.00 | | 152 600.00 | 1 041 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 243.00 | 84 576.00 | 170 338.00 | 853 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 468.00 | 84 576.00 | 170 338.00 | 845 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 827.00 | | 4 254.00 | 110 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 827.00 | | 4 254.00 | 110 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 492.00 | 154 492.00 | | 154 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VC Groupe et associés | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 817.00 | 172 817.00 | | 172 817.00 |
VW T.V.A. | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 266.00 | 313 266.00 | | 313 266.00 |