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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 378.00 | 260.00 | 13 118.00 | 13 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 966.00 | 239.00 | 8 726.00 | 8 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 701.00 | 68 937.00 | 78 764.00 | 147 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 136.00 | 69 437.00 | 134 699.00 | 204 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 667.00 | | 472 667.00 | 472 667.00 |
BZ Autres créances | 1 312 013.00 | | 1 312 013.00 | 1 312 013.00 |
CF Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 216.00 | | 1 857 216.00 | 1 857 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 352.00 | 69 437.00 | 1 991 915.00 | 2 061 352.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 22 151.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 121 209.00 | | | 121 209.00 |
DH Report à nouveau | | 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 580.00 | 133 146.00 | | 70 580.00 |
DL TOTAL (I) | 576 789.00 | 506 208.00 | | 576 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 341.00 | 21 209.00 | | 220 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 894.00 | 575 946.00 | | 764 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 257.00 | 348 174.00 | | 406 257.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 78 498.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 126.00 | 1 023 827.00 | | 1 415 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 915.00 | 1 530 035.00 | | 1 991 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 126.00 | 1 023 827.00 | | 1 415 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 135 545.00 | | 3 135 545.00 | 3 135 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 545.00 | | 3 135 545.00 | 3 135 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 19 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 539.00 | 41 523.00 | | 49 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | 2.00 | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519.00 | 2.00 | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 984.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 984.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | -982.00 | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 4 828.00 | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 506.00 | 4 627 236.00 | | 4 983 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 926.00 | 4 494 091.00 | | 4 912 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 580.00 | 133 146.00 | | 70 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 083.00 | 33 820.00 | | 124 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 755.00 | | 82 290.00 | 87 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 755.00 | | 82 290.00 | 87 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 268.00 | 8 168.00 | | 61 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 268.00 | 8 168.00 | | 61 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 894.00 | 764 894.00 | | 764 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 645.00 | 130 645.00 | | 130 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 257.00 | 225 257.00 | | 225 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 667.00 | 472 667.00 | | 472 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 246 932.00 | | | 246 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VI Groupe et associés | 220 341.00 | 220 341.00 | | 220 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 117.00 | | | 108 117.00 |
VP Divers | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 115.00 | | | 941 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 837.00 | 1 818 837.00 | | 1 818 837.00 |
VW T.V.A. | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 126.00 | 1 415 126.00 | | 1 415 126.00 |