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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
AN Terrains | 205 428.00 | | 205 428.00 | 205 428.00 |
AP Constructions | 565 103.00 | 108 464.00 | 456 639.00 | 565 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 335.00 | 27 674.00 | 91 662.00 | 119 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 864.00 | 212 349.00 | 75 515.00 | 287 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 059.00 | 376 364.00 | 1 047 696.00 | 1 424 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 641.00 | | 435 641.00 | 435 641.00 |
BZ Autres créances | 960 299.00 | | 960 299.00 | 960 299.00 |
CF Disponibilités | 224 991.00 | | 224 991.00 | 224 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 057.00 | | 1 735 057.00 | 1 735 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 116.00 | 376 364.00 | 2 782 751.00 | 3 159 116.00 |
CU Autres participations | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 191 789.00 | 191 789.00 | | 191 789.00 |
DH Report à nouveau | -188 936.00 | -200 008.00 | | -188 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 437.00 | 11 073.00 | | 60 437.00 |
DL TOTAL (I) | 698 290.00 | 637 853.00 | | 698 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 508.00 | 720 909.00 | | 671 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 084.00 | 362 586.00 | | 395 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 894.00 | 549 527.00 | | 499 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 758.00 | 340 540.00 | | 328 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 218.00 | | | 189 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 462.00 | 1 973 562.00 | | 2 084 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 751.00 | 2 611 415.00 | | 2 782 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 020.00 | 1 302 055.00 | | 1 463 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 754.00 | | 267 305.00 | 1 176 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 218 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 424 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 775.00 | | 66 955.00 | 1 110 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 102.00 | | 200 350.00 | 38 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 399.00 | 111 966.00 | | 264 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 720.00 | 4 157.00 | | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 678.00 | 107 809.00 | | 240 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 894.00 | 499 894.00 | | 499 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 430.00 | 134 430.00 | | 134 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 217.00 | 130 217.00 | | 130 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 218.00 | 189 218.00 | | 189 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 435 641.00 | 435 641.00 | | 435 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VC Groupe et associés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 508.00 | 50 066.00 | 207 085.00 | 671 508.00 |
VI Groupe et associés | 395 084.00 | 395 084.00 | | 395 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
VP Divers | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 909.00 | 726 909.00 | | 726 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 986.00 | 1 447 986.00 | | 1 447 986.00 |
VW T.V.A. | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 462.00 | 1 463 020.00 | 207 085.00 | 2 084 462.00 |